富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3768元 (2026-02-24) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3800 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-02-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-04 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-02-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-28 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-26 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-22 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-21 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-19 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-16 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-15 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-09 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-07 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-06 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-05 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-30 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-25 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-24 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-23 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-12-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-08 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |