富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5317元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3360 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接(008749) 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-17 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-16 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-11 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-10 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-08 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-04 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-03 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-02 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-29 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-27 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-21 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-19 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-18 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-15 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-12 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-08 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-07 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-20 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-14 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |