富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3764元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (2914 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-10-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-10-09 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-10-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-09-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-09-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-09-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-09-18 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-09-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-09-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-09-15 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-09-14 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-09-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-09-10 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-09-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-09-08 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-09-07 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-09-04 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-09-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-02 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-09-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-31 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-28 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-08-27 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-25 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-24 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-10 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-07 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-05 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-04 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-03 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-31 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-30 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |