富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3864元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3933 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接(008749) 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-20 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-14 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-07 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-01 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-31 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-19 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-17 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-11 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-10 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-05 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-04 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |