富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5074元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3104 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-10 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-07 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-05 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-04 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-03 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-31 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-30 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-22 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-17 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-16 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-15 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-10 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-09 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-07 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-06 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-03 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-02 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-01 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-25 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-17 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-16 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |