同泰恒利纯债A(008728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,645.29万 | 4,467.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,295.51万 | 8,016.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.33亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 38.02亿 | 34.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 19.01亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 26.70亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 23.61亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 1.49亿元 | -- |