同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9704元 | 2.3111元 |
| 2026-10-15 | 0.9643元 | 2.3050元 |
| 2026-10-14 | 0.9784元 | 2.3191元 |
| 2026-10-13 | 0.9868元 | 2.3275元 |
| 2026-10-12 | 0.9816元 | 2.3223元 |
| 2026-10-09 | 0.9918元 | 2.3325元 |
| 2026-10-08 | 0.9926元 | 2.3333元 |
| 2026-09-30 | 1.0002元 | 2.3409元 |
| 2026-09-29 | 1.0036元 | 2.3443元 |
| 2026-09-28 | 0.9983元 | 2.3390元 |
| 2026-09-24 | 1.0031元 | 2.3438元 |
| 2026-09-23 | 1.0143元 | 2.3550元 |
| 2026-09-22 | 1.0192元 | 2.3599元 |
| 2026-09-21 | 1.0230元 | 2.3637元 |
| 2026-09-18 | 1.0204元 | 2.3611元 |
| 2026-09-17 | 1.0136元 | 2.3543元 |
| 2026-09-16 | 1.0142元 | 2.3549元 |
| 2026-09-15 | 1.0081元 | 2.3488元 |
| 2026-09-14 | 1.0127元 | 2.3534元 |
| 2026-09-11 | 1.0054元 | 2.3461元 |
| 2026-09-10 | 1.0104元 | 2.3511元 |
| 2026-09-09 | 1.0168元 | 2.3575元 |
| 2026-09-08 | 1.0234元 | 2.3641元 |
| 2026-09-07 | 1.0246元 | 2.3653元 |
| 2026-09-04 | 1.0200元 | 2.3607元 |
| 2026-09-03 | 1.0251元 | 2.3658元 |
| 2026-09-02 | 1.0286元 | 2.3693元 |
| 2026-09-01 | 1.0350元 | 2.3757元 |
| 2026-08-31 | 1.0371元 | 2.3778元 |
| 2026-08-28 | 1.0402元 | 2.3809元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 2.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.0413元 | 2.3820元 |
| 2026-08-25 | 1.0389元 | 2.3796元 |
| 2026-08-24 | 1.0334元 | 2.3741元 |
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 2.3751元 |
| 2026-08-20 | 1.0347元 | 2.3754元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 2.3739元 |
| 2026-08-18 | 1.0456元 | 2.3863元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 2.3870元 |
| 2026-08-14 | 1.0454元 | 2.3861元 |
| 2026-08-13 | 1.0451元 | 2.3858元 |
| 2026-08-12 | 1.0457元 | 2.3864元 |
| 2026-08-11 | 1.0462元 | 2.3869元 |
| 2026-08-10 | 1.0466元 | 2.3873元 |
| 2026-08-07 | 1.0468元 | 2.3875元 |
| 2026-08-06 | 1.0468元 | 2.3875元 |
| 2026-08-05 | 1.0471元 | 2.3878元 |
| 2026-08-04 | 1.0474元 | 2.3881元 |
| 2026-08-03 | 1.0474元 | 2.3881元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 2.3882元 |