同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0342元 | 2.3749元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 2.3758元 |
| 2025-12-12 | 1.0359元 | 2.3766元 |
| 2025-12-11 | 1.0367元 | 2.3774元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 2.3777元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 2.3775元 |
| 2025-12-08 | 1.0372元 | 2.3779元 |
| 2025-12-05 | 1.0364元 | 2.3771元 |
| 2025-12-04 | 1.0345元 | 2.3752元 |
| 2025-12-03 | 1.0362元 | 2.3769元 |
| 2025-12-02 | 1.0369元 | 2.3776元 |
| 2025-12-01 | 1.0380元 | 2.3787元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 2.3783元 |
| 2025-11-27 | 1.0357元 | 2.3764元 |
| 2025-11-26 | 1.0367元 | 2.3774元 |
| 2025-11-25 | 1.0390元 | 2.3797元 |
| 2025-11-24 | 1.0389元 | 2.3796元 |
| 2025-11-21 | 1.0389元 | 2.3796元 |
| 2025-11-20 | 1.0408元 | 2.3815元 |
| 2025-11-19 | 1.0409元 | 2.3816元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 2.3814元 |
| 2025-11-17 | 1.0423元 | 2.3830元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 2.3827元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 2.3832元 |
| 2025-11-12 | 1.0407元 | 2.3814元 |
| 2025-11-11 | 1.0417元 | 2.3824元 |
| 2025-11-10 | 1.0415元 | 2.3822元 |
| 2025-11-07 | 1.0402元 | 2.3809元 |
| 2025-11-06 | 1.0405元 | 2.3812元 |
| 2025-11-05 | 1.0405元 | 2.3812元 |
| 2025-11-04 | 1.0393元 | 2.3800元 |
| 2025-11-03 | 1.0405元 | 2.3812元 |
| 2025-10-31 | 1.0403元 | 2.3810元 |
| 2025-10-30 | 1.0394元 | 2.3801元 |
| 2025-10-29 | 1.0399元 | 2.3806元 |
| 2025-10-28 | 1.0382元 | 2.3789元 |
| 2025-10-27 | 1.0377元 | 2.3784元 |
| 2025-10-24 | 1.0365元 | 2.3772元 |
| 2025-10-23 | 1.0359元 | 2.3766元 |
| 2025-10-22 | 1.0356元 | 2.3763元 |
| 2025-10-21 | 1.0357元 | 2.3764元 |
| 2025-10-20 | 1.0357元 | 2.3764元 |
| 2025-10-17 | 1.0357元 | 2.3764元 |
| 2025-10-16 | 1.0354元 | 2.3761元 |
| 2025-10-15 | 1.0352元 | 2.3759元 |
| 2025-10-14 | 1.0354元 | 2.3761元 |
| 2025-10-13 | 1.0354元 | 2.3761元 |
| 2025-10-10 | 1.0352元 | 2.3759元 |
| 2025-10-09 | 1.0352元 | 2.3759元 |
| 2025-09-30 | 1.0348元 | 2.3755元 |