同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 2.3966元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 2.3948元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 2.3948元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 2.3946元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 2.3929元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 2.3903元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 2.3897元 |
| 2026-04-13 | 1.0470元 | 2.3877元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 2.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.0472元 | 2.3879元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 2.3878元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 2.3850元 |
| 2026-04-03 | 1.0435元 | 2.3842元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 2.3837元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 2.3848元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 2.3832元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 2.3850元 |
| 2026-03-27 | 1.0449元 | 2.3856元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 2.3853元 |
| 2026-03-25 | 1.0467元 | 2.3874元 |
| 2026-03-24 | 1.0451元 | 2.3858元 |
| 2026-03-23 | 1.0420元 | 2.3827元 |
| 2026-03-20 | 1.0426元 | 2.3833元 |
| 2026-03-19 | 1.0432元 | 2.3839元 |
| 2026-03-18 | 1.0442元 | 2.3849元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 2.3834元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 2.3840元 |
| 2026-03-13 | 1.0444元 | 2.3851元 |
| 2026-03-12 | 1.0460元 | 2.3867元 |
| 2026-03-11 | 1.0470元 | 2.3877元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 2.3871元 |
| 2026-03-09 | 1.0453元 | 2.3860元 |
| 2026-03-06 | 1.0459元 | 2.3866元 |
| 2026-03-05 | 1.0455元 | 2.3862元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 2.3865元 |
| 2026-03-03 | 1.0455元 | 2.3862元 |
| 2026-03-02 | 1.0468元 | 2.3875元 |
| 2026-02-27 | 1.0458元 | 2.3865元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 2.3855元 |
| 2026-02-25 | 1.0461元 | 2.3868元 |
| 2026-02-24 | 1.0463元 | 2.3870元 |
| 2026-02-13 | 1.0454元 | 2.3861元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 2.3867元 |
| 2026-02-11 | 1.0455元 | 2.3862元 |
| 2026-02-10 | 1.0454元 | 2.3861元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 2.3867元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 2.3855元 |
| 2026-02-05 | 1.0436元 | 2.3843元 |
| 2026-02-04 | 1.0442元 | 2.3849元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 2.3844元 |