同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 2.3924元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 2.3912元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 2.3915元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 2.3937元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 2.3932元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 2.3949元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 2.3955元 |
| 2026-06-03 | 1.0555元 | 2.3962元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 2.3974元 |
| 2026-06-01 | 1.0569元 | 2.3976元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 2.3969元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 2.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.0548元 | 2.3955元 |
| 2026-05-26 | 1.0546元 | 2.3953元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 2.3952元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 2.3948元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 2.3946元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 2.3971元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 2.3982元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 2.3957元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 2.3959元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 2.3967元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 2.3983元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 2.3977元 |
| 2026-05-11 | 1.0586元 | 2.3993元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 2.3981元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 2.3980元 |
| 2026-05-06 | 1.0573元 | 2.3980元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 2.3958元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 2.3967元 |
| 2026-04-28 | 1.0556元 | 2.3963元 |
| 2026-04-27 | 1.0543元 | 2.3950元 |
| 2026-04-24 | 1.0543元 | 2.3950元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 2.3966元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 2.3966元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 2.3948元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 2.3948元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 2.3946元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 2.3929元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 2.3903元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 2.3897元 |
| 2026-04-13 | 1.0470元 | 2.3877元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 2.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.0472元 | 2.3879元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 2.3878元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 2.3850元 |
| 2026-04-03 | 1.0435元 | 2.3842元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 2.3837元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 2.3848元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 2.3832元 |