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公告
永赢欣益一年
(008722.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
吴玮
张雪
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-06
总资产规模
20.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0763
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.48%
(1050 / 7357)
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永赢欣益一年(008722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
20.39亿
18.50亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
20.10亿
18.50亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
20.23亿
18.73亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
20.50亿
18.73亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
20.09亿
18.73亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
20.17亿
18.73亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
19.69亿
19.40亿
元
--