永赢欣益一年
(008722.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理吴玮张雪基金类型债券型成立日期2020-08-06总资产规模20.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.1099 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1046 / 7253)
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永赢欣益一年(008722) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-242024-12-240.0108 元19.40亿2,095.64万0.99%3.93%
2024-06-252024-06-250.01 元19.40亿1,940.37万0.98%
2024-03-262024-03-260.02 元19.40亿3,880.97万1.95%
2023-12-122023-12-120.01 元19.50亿1,950.42万0.98%2.94%
2023-09-192023-09-190.005 元19.50亿975.19万0.49%
2023-06-282023-06-280.015 元19.50亿2,925.61万1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。