泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4.45亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 7.05亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6.41亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.33亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 8.61亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 10.12亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7.61亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.79亿 | 4.11亿元 | -- |