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公告
泰康瑞丰3月定开债券
(008700.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
经惠云
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-08
总资产规模
2.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2658
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1427 / 7386)
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泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康瑞丰3月定开债券.(008700) 历史总基金份额和总规模曲线图
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泰康瑞丰3月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
2.67亿
2.13亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
4.45亿
3.60亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
7.05亿
5.74亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
6.41亿
5.19亿
元
--
2025-03-31
--
6.33亿
5.18亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
8.61亿
7.06亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
10.12亿
8.43亿
元
--