泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-04 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-05 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-11-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-14 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-10-31 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-10-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-10-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-17 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-10-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-10-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-10-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-09-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-09-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-09-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-09-12 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-09-05 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-08-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-08-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-08-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-08-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-08-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-07-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-07-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-07-14 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-07-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-07-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |