大成景乐纯债债券C (008689.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5435 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景乐纯债债券(008688) 、大成景乐纯债债券D |
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大成景乐纯债债券C(008689) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 103.35万 | 89.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 191.12万 | 167.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 118.29万 | 103.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 109.03万 | 95.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 99.49万 | 88.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 102.10万 | 90.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 89.34万 | 80.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 97.24万 | 87.72万元 | -- |