大成景乐纯债债券C (008689.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1577元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5304 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景乐纯债债券(008688) 、大成景乐纯债债券D |
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大成景乐纯债债券C(008689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-01 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |