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概况
公告
招商科技创新混合A
(008655.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-12
总资产规模
5.69亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0025
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张林
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
421.02%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.43%
(1904 / 8980)
相关基金:
主从基金:
招商科技创新混合C
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招商科技创新混合A(008655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商科技创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.90
元
5.69亿
2.99亿
元
--
2025-06-30
1.32
元
4.84亿
3.68亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
3.83亿
2.98亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
3.36亿
2.84亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
2.70亿
2.58亿
元
--
2024-06-30
0.98
元
3.11亿
3.16亿
元
--
2024-03-31
--
3.12亿
3.25亿
元
--