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概况
announcement
天弘增利短债发起A
(008646.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-23
总资产规模
6.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1532
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王顺利
尹洋标
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4590 / 7171)
相关基金:
主从基金:
天弘增利短债发起C
、
天弘增利短债发起E
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天弘增利短债发起A(008646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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天弘增利短债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
6.83亿
5.95亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
11.54亿
10.09亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
10.52亿
9.25亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
14.54亿
12.81亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
23.89亿
21.24亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
31.84亿
28.36亿
元
--
2024-03-31
--
31.25亿
28.04亿
元
--