方正富邦科技创新C (008641.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9718元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2576 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦科技创新(008640) |
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方正富邦科技创新C(008641) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 3,836.57万 | 2,495.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4,888.89万 | 2,899.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 5,425.08万 | 3,170.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 7,269.01万 | 5,383.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 4,988.80万 | 3,510.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,372.57万 | 3,628.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4,800.01万 | 3,943.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,732.76万 | 4,171.67万元 | -- |