方正富邦科技创新C (008641.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8822元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2624 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦科技创新(008640) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦科技创新C(008641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-07-09 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-08 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-07 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-06 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-07-03 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-07-02 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-07-01 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-06-30 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-06-29 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-06-26 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-25 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-24 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-06-23 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-22 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-18 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-17 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-06-16 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-06-15 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-06-12 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-06-11 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-10 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-06-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-08 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-05 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-06-04 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-03 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-02 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-29 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-28 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-27 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-26 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-25 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-05-22 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-21 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-20 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-05-19 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-05-18 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-13 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-11 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-05-08 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-07 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-04-30 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-29 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-04-28 | 1.7251元 | 1.7251元 |