方正富邦科技创新C (008641.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9560元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2461 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦科技创新(008640) |
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方正富邦科技创新C(008641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-13 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-11 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-05-08 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-07 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-04-30 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-29 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-04-28 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-27 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-24 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-23 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-04-22 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-04-21 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-04-20 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-04-17 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-16 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-15 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-13 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-10 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-09 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-04-08 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-07 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-03 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-01 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-31 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-30 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-25 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-23 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-20 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-18 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-17 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-16 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-03-12 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-03-11 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-03-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-03-06 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-05 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-03-04 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-03 | 1.6600元 | 1.6600元 |