方正富邦科技创新A(008640) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 4,776.72万 | 2,783.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 5,297.12万 | 3,043.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 5,091.81万 | 3,711.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 5,327.95万 | 3,692.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4,538.78万 | 3,712.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,867.04万 | 3,944.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,774.98万 | 4,154.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,182.10万 | 4,313.38万元 | -- |