方正富邦科技创新A(008640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-11 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-12-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-12-08 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-05 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-04 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-03 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-02 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-01 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-28 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-11-27 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-11-26 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-20 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-11-19 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-18 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-14 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-13 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-11-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-11-10 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-11-07 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-11-06 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-11-04 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-11-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-31 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-10-30 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-10-29 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-10-28 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-10-27 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-24 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-10-23 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-10-22 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-10-21 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-10-20 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-10-17 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-10-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-10-15 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-10-14 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-10-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-10-10 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-09 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-09-30 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-09-29 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-09-26 | 1.6956元 | 1.6956元 |