广发汇择一年定期开放债券C (008607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1342元 (2026-04-03) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-05-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券C(008607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 313.49万 | 278.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 312.04万 | 278.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 299.46万 | 263.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 520.29万 | 466.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 520.85万 | 466.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 508.77万 | 466.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 506.30万 | 466.50万元 | -- |