广发汇择一年定期开放债券C (008607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1281元 (2026-01-23) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券A 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券C(008607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-09-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-09-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-09-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-09-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-09-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-08-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-08-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-08-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-08-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-08-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-07-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-07-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-07-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-07-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-07-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-07-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-07-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-07-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-07-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-06-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-06-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-06-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-06-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-06-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-06-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-06-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-06-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-06-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-06-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-06-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-06-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-06-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |