淳厚中短债C (008588.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5530 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚中短债(008587) |
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淳厚中短债C(008588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2026-04-27 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.1446元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.1439元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2026-04-16 | 1.0731元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.0732元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.1431元 |
| 2026-04-13 | 1.0731元 | 1.1431元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.1424元 |
| 2026-04-09 | 1.0722元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.0721元 | 1.1421元 |
| 2026-04-07 | 1.0716元 | 1.1416元 |
| 2026-04-03 | 1.0711元 | 1.1411元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.1410元 |
| 2026-03-31 | 1.0713元 | 1.1413元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.0707元 | 1.1407元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.1407元 |
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.1407元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.1401元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.0702元 | 1.1402元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.1401元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.1396元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.1393元 |
| 2026-03-13 | 1.0697元 | 1.1397元 |
| 2026-03-12 | 1.0699元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.0696元 | 1.1396元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.1399元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.1399元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.0710元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.1408元 |
| 2026-03-02 | 1.0706元 | 1.1406元 |