淳厚中短债C (008588.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5514 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚中短债(008587) |
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淳厚中短债C(008588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.1451元 |
| 2026-07-02 | 1.0750元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.1449元 |
| 2026-06-30 | 1.0751元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.1451元 |
| 2026-06-26 | 1.0749元 | 1.1449元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.1448元 |
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-06-22 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.0746元 | 1.1446元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-06-12 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-06-10 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-06-09 | 1.0744元 | 1.1444元 |
| 2026-06-08 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2026-06-05 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-05-28 | 1.0747元 | 1.1447元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.1445元 |
| 2026-05-26 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-05-25 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-05-19 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2026-05-15 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2026-04-27 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.1443元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.1446元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.1449元 |