淳厚中短债A (008587.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模752.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.0743元 (2025-12-23) 基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4570 / 7137)
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淳厚中短债A(008587) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.05 元	2.36亿	1,181.12万元	4.63%	4.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。