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公告
东海祥苏短债A
(008578.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-12
总资产规模
21.14亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1749
元
(
2026-01-06
)
基金经理
邢烨
张浩硕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3930 / 7195)
相关基金:
主从基金:
东海祥苏短债C
、
东海祥苏短债E
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东海祥苏短债A(008578) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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东海祥苏短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
21.14亿
18.07亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
40.70亿
34.88亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
26.16亿
22.55亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
31.83亿
27.55亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
16.67亿
14.57亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
19.49亿
17.11亿
元
--
2024-03-31
--
16.70亿
14.75亿
元
--