泰康安泽中短债A(008565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-31 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |