泰康安泽中短债A(008565) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 9,148.31万 | 8,075.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.47亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.66亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 314.44万 | 280.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.05亿 | 9,383.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,453.08万 | 4,919.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.60亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.03亿 | 3.67亿元 | -- |