兴银研究精选股票C (008538.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型股票型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4633 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银研究精选股票(008537) |
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兴银研究精选股票C(008538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-31 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |