兴银研究精选股票C (008538.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型股票型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9989元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4562 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银研究精选股票(008537) |
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兴银研究精选股票C(008538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-16 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-13 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |