富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 83.16亿 | 81.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 82.77亿 | 81.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 82.48亿 | 81.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 82.20亿 | 81.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 82.15亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.74亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 84.03亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.73亿 | 80.00亿元 | -- |