富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0236元 | 1.1956元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.1956元 |
| 2026-07-28 | 1.0235元 | 1.1955元 |
| 2026-07-27 | 1.0235元 | 1.1955元 |
| 2026-07-24 | 1.0234元 | 1.1954元 |
| 2026-07-23 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2026-07-22 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2026-07-21 | 1.0233元 | 1.1953元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.1952元 |
| 2026-07-17 | 1.0231元 | 1.1951元 |
| 2026-07-16 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2026-07-13 | 1.0229元 | 1.1949元 |
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.1948元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.1948元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.1947元 |
| 2026-07-07 | 1.0226元 | 1.1946元 |
| 2026-07-06 | 1.0226元 | 1.1946元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.1945元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.1943元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.0223元 | 1.1943元 |
| 2026-06-29 | 1.0222元 | 1.1942元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.1939元 |
| 2026-06-23 | 1.0219元 | 1.1939元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.1939元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.1937元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.1937元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.1936元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.1934元 |
| 2026-06-11 | 1.0214元 | 1.1934元 |
| 2026-06-10 | 1.0213元 | 1.1933元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.1932元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-06-04 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.1926元 |
| 2026-05-29 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-28 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.1923元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1922元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.1921元 |