富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0213元 | 1.1933元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.1932元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-06-04 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.1927元 |
| 2026-06-01 | 1.0206元 | 1.1926元 |
| 2026-05-29 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-28 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.1923元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1922元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.1921元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.1921元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.0200元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1913元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.1911元 |
| 2026-04-29 | 1.0190元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.0189元 | 1.1909元 |
| 2026-04-27 | 1.0188元 | 1.1908元 |
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.1905元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.1905元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.0184元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.1902元 |
| 2026-04-16 | 1.0179元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.0179元 | 1.1899元 |
| 2026-04-14 | 1.0178元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.0177元 | 1.1897元 |
| 2026-04-10 | 1.0176元 | 1.1896元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.0175元 | 1.1895元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.1893元 |
| 2026-04-02 | 1.0173元 | 1.1893元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.1892元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.1892元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.0170元 | 1.1890元 |