南方宝丰混合C (008514.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3118元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5318 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝丰混合(008513) |
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南方宝丰混合C(008514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-11 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-10 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-05 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-02 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-29 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-26 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-22 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-21 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-15 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-13 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-13 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |