交银内核驱动混合(008507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-25 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |