交银内核驱动混合(008507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-23 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-17 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |