交银内核驱动混合(008507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-10-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-10-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-10-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |