交银内核驱动混合(008507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-07-02 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-07-01 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-30 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-29 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-06-26 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-25 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-06-24 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-23 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-22 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-18 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-06-17 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-06-16 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-15 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-12 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-11 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-10 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-09 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-08 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-05 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-04 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-06-03 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-02 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-01 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-28 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-27 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-05-26 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-25 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-22 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-21 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-20 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-19 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-18 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-15 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-14 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-13 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-11 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-23 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |