鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0629元 | 1.2029元 |
| 2026-10-15 | 1.0626元 | 1.2026元 |
| 2026-10-14 | 1.0626元 | 1.2026元 |
| 2026-10-13 | 1.0623元 | 1.2023元 |
| 2026-10-12 | 1.0622元 | 1.2022元 |
| 2026-10-09 | 1.0618元 | 1.2018元 |
| 2026-10-08 | 1.0617元 | 1.2017元 |
| 2026-09-30 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-09-29 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-09-28 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2026-09-24 | 1.0608元 | 1.2008元 |
| 2026-09-23 | 1.0607元 | 1.2007元 |
| 2026-09-22 | 1.0606元 | 1.2006元 |
| 2026-09-21 | 1.0605元 | 1.2005元 |
| 2026-09-18 | 1.0603元 | 1.2003元 |
| 2026-09-17 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-16 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-15 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-14 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2026-09-11 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-10 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-09 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-08 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-07 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-09-04 | 1.0601元 | 1.2001元 |
| 2026-09-03 | 1.0600元 | 1.2000元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.1999元 |
| 2026-09-01 | 1.0599元 | 1.1999元 |
| 2026-08-31 | 1.0599元 | 1.1999元 |
| 2026-08-28 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-08-27 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-08-26 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-08-25 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-08-24 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-08-21 | 1.0596元 | 1.1996元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.1996元 |
| 2026-08-19 | 1.0596元 | 1.1996元 |
| 2026-08-18 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-08-17 | 1.0595元 | 1.1995元 |
| 2026-08-14 | 1.0594元 | 1.1994元 |
| 2026-08-13 | 1.0593元 | 1.1993元 |
| 2026-08-12 | 1.0592元 | 1.1992元 |
| 2026-08-11 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2026-08-07 | 1.0589元 | 1.1989元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.1987元 |
| 2026-08-05 | 1.0587元 | 1.1987元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.1987元 |
| 2026-08-03 | 1.0586元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.1984元 |