鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.0572元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.1972元 |
| 2026-07-07 | 1.0571元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.0569元 | 1.1969元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.1967元 |
| 2026-07-02 | 1.0567元 | 1.1967元 |
| 2026-07-01 | 1.0566元 | 1.1966元 |
| 2026-06-30 | 1.0567元 | 1.1967元 |
| 2026-06-29 | 1.0562元 | 1.1962元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.0547元 | 1.1947元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.1946元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.1946元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-06-17 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-06-16 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-06-11 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.1946元 |
| 2026-06-08 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-06-04 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.0548元 | 1.1948元 |
| 2026-05-29 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-05-28 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.0540元 | 1.1940元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.1939元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.1937元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.1937元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.1937元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.1936元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.1935元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.1934元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.1934元 |
| 2026-05-12 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2026-05-11 | 1.0532元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.1930元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.1929元 |