鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.1887元 |
| 2026-02-25 | 1.0488元 | 1.1888元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.1888元 |
| 2026-02-13 | 1.0484元 | 1.1884元 |
| 2026-02-12 | 1.0483元 | 1.1883元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-02-10 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2026-02-09 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2026-02-06 | 1.0477元 | 1.1877元 |
| 2026-02-05 | 1.0477元 | 1.1877元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.1876元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.1875元 |
| 2026-02-02 | 1.0475元 | 1.1875元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-01-27 | 1.0474元 | 1.1874元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.1873元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.1872元 |
| 2026-01-22 | 1.0471元 | 1.1871元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2026-01-20 | 1.0468元 | 1.1868元 |
| 2026-01-19 | 1.0466元 | 1.1866元 |
| 2026-01-16 | 1.0464元 | 1.1864元 |
| 2026-01-15 | 1.0462元 | 1.1862元 |
| 2026-01-14 | 1.0461元 | 1.1861元 |
| 2026-01-13 | 1.0461元 | 1.1861元 |
| 2026-01-12 | 1.0461元 | 1.1861元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-01-08 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-01-07 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-01-06 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2026-01-05 | 1.0459元 | 1.1859元 |
| 2025-12-31 | 1.0456元 | 1.1856元 |
| 2025-12-30 | 1.0455元 | 1.1855元 |
| 2025-12-29 | 1.0454元 | 1.1854元 |
| 2025-12-26 | 1.0454元 | 1.1854元 |
| 2025-12-25 | 1.0453元 | 1.1853元 |
| 2025-12-24 | 1.0452元 | 1.1852元 |
| 2025-12-23 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2025-12-22 | 1.0450元 | 1.1850元 |
| 2025-12-19 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2025-12-18 | 1.0446元 | 1.1846元 |
| 2025-12-17 | 1.0445元 | 1.1845元 |
| 2025-12-16 | 1.0443元 | 1.1843元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.1843元 |
| 2025-12-12 | 1.0443元 | 1.1843元 |
| 2025-12-11 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.0441元 | 1.1841元 |