鹏扬浦利中短债A (008497.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模35.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3606 / 7525)
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鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-26	2024-11-26	0.04 元	67.47亿	2.70亿元	3.77%	3.77%
2023-12-19	2023-12-19	0.1 元	24.47亿	2.45亿元	8.84%	8.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。