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公告
华商恒益稳健混合
(008488.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
张晓
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-20
总资产规模
2.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1892
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.68%
(1751 / 9328)
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华商恒益稳健混合(008488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商恒益稳健混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
2.62亿
2.35亿
元
--
2025-12-31
1.28
元
3.25亿
2.54亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
4.03亿
3.04亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.87亿
2.54亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
2.97亿
2.72亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
4.43亿
4.15亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.51亿
5.10亿
元
--