华商恒益稳健混合 (008488.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理张晓基金类型混合型成立日期2020-02-20总资产规模2.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率544.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1333 / 9455)
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华商恒益稳健混合(008488) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-27	2026-02-27	0.16 元	2.54亿	4,057.56万元	11.98%	11.98%
2025-02-24	2025-02-24	0.05 元	4.15亿	2,075.14万元	4.55%	4.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。