永赢股息优选C (008481.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4075元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3925 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢股息优选(008480) |
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永赢股息优选C(008481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1.16亿 | 9,091.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.04亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2.77亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.22亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.20亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4.96亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 5.26亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9.64亿 | 6.91亿元 | -- |