永赢股息优选C (008481.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3913元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4023 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢股息优选(008480) |
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永赢股息优选C(008481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-22 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-21 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-15 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-03 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-02 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-09 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-08 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-05 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |