永赢股息优选C (008481.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3930元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4659 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢股息优选(008480) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢股息优选C(008481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-14 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-08 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-07 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-06 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-23 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-22 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-15 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-14 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-07 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-01 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-31 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-26 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-24 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-23 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-20 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-19 | 1.4638元 | 1.4638元 |