招商添瑞1年定开债发起式C(008464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,359.47万元 | 0.30% | 453.16万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,359.47万元 | 0.30% | 453.16万元 | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,331.44万元 | 0.30% | 443.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,331.44万元 | 0.30% | 443.81万元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,620.72万元 | 0.30% | 873.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,620.72万元 | 0.30% | 873.57万元 | 0.10% |