招商添瑞1年定开债发起式C(008464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 103.55亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 103.34亿 | 99.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,050.57万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,151.15万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 10.27万 | 0.0010% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 103.55亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 103.34亿 | 99.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,050.57万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,151.15万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 10.27万 | 0.0010% |