德邦短债C (008449.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4984 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债E 、德邦短债D |
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德邦短债C(008449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1542元 | 1.1722元 |
| 2026-07-09 | 1.1543元 | 1.1723元 |
| 2026-07-08 | 1.1542元 | 1.1722元 |
| 2026-07-07 | 1.1541元 | 1.1721元 |
| 2026-07-06 | 1.1540元 | 1.1720元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-07-02 | 1.1538元 | 1.1718元 |
| 2026-07-01 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-06-30 | 1.1540元 | 1.1720元 |
| 2026-06-29 | 1.1543元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.1539元 | 1.1719元 |
| 2026-06-25 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1536元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.1539元 | 1.1719元 |
| 2026-06-18 | 1.1538元 | 1.1718元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1532元 | 1.1712元 |
| 2026-06-12 | 1.1531元 | 1.1711元 |
| 2026-06-11 | 1.1530元 | 1.1710元 |
| 2026-06-10 | 1.1533元 | 1.1713元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.1715元 |
| 2026-06-08 | 1.1538元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.1538元 | 1.1718元 |
| 2026-06-04 | 1.1539元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1537元 | 1.1717元 |
| 2026-06-01 | 1.1535元 | 1.1715元 |
| 2026-05-29 | 1.1532元 | 1.1712元 |
| 2026-05-28 | 1.1531元 | 1.1711元 |
| 2026-05-27 | 1.1528元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.1526元 | 1.1706元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1703元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1520元 | 1.1700元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1699元 |
| 2026-05-19 | 1.1518元 | 1.1698元 |
| 2026-05-18 | 1.1516元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1513元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.1693元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.1688元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1687元 |
| 2026-05-07 | 1.1506元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1506元 | 1.1686元 |
| 2026-04-30 | 1.1505元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.1686元 |
| 2026-04-28 | 1.1505元 | 1.1685元 |