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公告
德邦短债A
(008448.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
张晶
邹舟
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-25
总资产规模
27.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1679
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4213 / 7240)
相关基金:
主从基金:
德邦短债C
、
德邦短债E
、
德邦短债D
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德邦短债A(008448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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德邦短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
27.29亿
23.54亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
23.70亿
20.23亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
29.12亿
24.89亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
9.26亿
7.98亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
13.41亿
11.61亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
47.13亿
41.28亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
43.65亿
38.31亿
元
--