德邦短债A (008448.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模19.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4176 / 7323)
相关基金:	主从基金: 德邦短债C 、德邦短债E 、德邦短债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

德邦短债A(008448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.018 元	20.23亿	3,640.69万元	1.53%	1.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。