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公告
人保安睿定开
(008432.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
郭毅
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-14
总资产规模
12.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0443
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(4975 / 7525)
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人保安睿定开(008432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
12.24亿
11.81亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
12.15亿
11.81亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
42.78亿
41.89亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
42.55亿
41.89亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
42.77亿
41.89亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
42.27亿
41.89亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
14.27亿
13.84亿
元
--