人保安睿定开(008432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0799元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0799元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0800元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.0793元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0303元 | 1.0793元 |
| 2026-04-20 | 1.0301元 | 1.0791元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0790元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0294元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0291元 | 1.0781元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0782元 |
| 2026-04-03 | 1.0289元 | 1.0779元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.0775元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0768元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0765元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0764元 |
| 2026-03-24 | 1.0274元 | 1.0764元 |
| 2026-03-23 | 1.0274元 | 1.0764元 |
| 2026-03-20 | 1.0274元 | 1.0764元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.0762元 |
| 2026-03-18 | 1.0271元 | 1.0761元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0756元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0753元 |
| 2026-03-13 | 1.0264元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0751元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.0746元 |
| 2026-03-10 | 1.0255元 | 1.0745元 |
| 2026-03-09 | 1.0255元 | 1.0745元 |
| 2026-03-06 | 1.0260元 | 1.0750元 |
| 2026-03-05 | 1.0261元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0260元 | 1.0750元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.0745元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.0743元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.0736元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.0734元 |
| 2026-02-25 | 1.0249元 | 1.0739元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0742元 |
| 2026-02-13 | 1.0248元 | 1.0738元 |