人保安睿定开(008432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0846元 |
| 2026-07-02 | 1.0355元 | 1.0845元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.0845元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.0853元 |
| 2026-06-29 | 1.0367元 | 1.0857元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.0356元 | 1.0846元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.0838元 |
| 2026-06-16 | 1.0342元 | 1.0832元 |
| 2026-06-15 | 1.0333元 | 1.0823元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.0823元 |
| 2026-06-11 | 1.0331元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0827元 |
| 2026-06-09 | 1.0343元 | 1.0833元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0837元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.0845元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0354元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0349元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.0835元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.0330元 | 1.0820元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0812元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0812元 |
| 2026-05-12 | 1.0319元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0316元 | 1.0806元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0802元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0799元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0799元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.0800元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.0793元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0795元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0303元 | 1.0793元 |