人保安睿定开(008432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2026-10-14 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2026-10-13 | 1.0429元 | 1.0919元 |
| 2026-10-12 | 1.0425元 | 1.0915元 |
| 2026-10-09 | 1.0416元 | 1.0906元 |
| 2026-10-08 | 1.0413元 | 1.0903元 |
| 2026-09-30 | 1.0414元 | 1.0904元 |
| 2026-09-29 | 1.0422元 | 1.0912元 |
| 2026-09-28 | 1.0414元 | 1.0904元 |
| 2026-09-24 | 1.0413元 | 1.0903元 |
| 2026-09-23 | 1.0407元 | 1.0897元 |
| 2026-09-22 | 1.0406元 | 1.0896元 |
| 2026-09-21 | 1.0403元 | 1.0893元 |
| 2026-09-18 | 1.0401元 | 1.0891元 |
| 2026-09-17 | 1.0396元 | 1.0886元 |
| 2026-09-16 | 1.0395元 | 1.0885元 |
| 2026-09-15 | 1.0392元 | 1.0882元 |
| 2026-09-14 | 1.0390元 | 1.0880元 |
| 2026-09-11 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-09-10 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-09-09 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-09-08 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-09-07 | 1.0391元 | 1.0881元 |
| 2026-09-04 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-09-03 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-09-02 | 1.0385元 | 1.0875元 |
| 2026-09-01 | 1.0386元 | 1.0876元 |
| 2026-08-31 | 1.0382元 | 1.0872元 |
| 2026-08-28 | 1.0380元 | 1.0870元 |
| 2026-08-27 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2026-08-26 | 1.0384元 | 1.0874元 |
| 2026-08-25 | 1.0388元 | 1.0878元 |
| 2026-08-24 | 1.0389元 | 1.0879元 |
| 2026-08-21 | 1.0386元 | 1.0876元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0877元 |
| 2026-08-19 | 1.0387元 | 1.0877元 |
| 2026-08-18 | 1.0392元 | 1.0882元 |
| 2026-08-17 | 1.0388元 | 1.0878元 |
| 2026-08-14 | 1.0383元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0383元 | 1.0873元 |
| 2026-08-12 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2026-08-11 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2026-08-10 | 1.0383元 | 1.0873元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0374元 | 1.0864元 |
| 2026-08-04 | 1.0375元 | 1.0865元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0862元 |
| 2026-07-31 | 1.0372元 | 1.0862元 |
| 2026-07-30 | 1.0370元 | 1.0860元 |