人保利丰纯债C(008431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,170.28 | 1,123.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,283.09 | 1,236.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,312.69 | 1,271.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.15万 | 1.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,064.70 | 2,985.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.10万 | 4.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.46万 | 5.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,205.80万 | 1,180.77万元 | -- |