人保利丰纯债C(008431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2026-10-13 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2026-10-12 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2026-10-09 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2026-10-08 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-09-30 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-09-29 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2026-09-28 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2026-09-24 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2026-09-23 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2026-09-22 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2026-09-21 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2026-09-18 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2026-09-17 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-09-16 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2026-09-15 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2026-09-14 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-09-11 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-09-10 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-09-09 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2026-09-08 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-09-04 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-09-03 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2026-09-02 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2026-09-01 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-31 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-28 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-27 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-26 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-25 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-24 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-21 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-20 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2026-08-18 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2026-08-17 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-08-14 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2026-08-12 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-08-11 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-08-10 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2026-08-07 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2026-08-06 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2026-08-05 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2026-08-03 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2026-07-30 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2026-07-29 | 1.0324元 | 1.0424元 |