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公告
国泰大制造两年持有期混合
(008415.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程洲
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-29
总资产规模
3.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5718
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
374.01%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.70%
(3708 / 9328)
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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰大制造两年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
3.93亿
2.83亿
元
--
2025-12-31
1.29
元
4.27亿
3.32亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
5.36亿
3.93亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.44亿
5.20亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.48亿
5.47亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
5.58亿
6.05亿
元
--
2024-09-30
0.94
元
6.01亿
6.37亿
元
--