国泰大制造两年持有期混合(008415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-02 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-01 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-30 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-29 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-26 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-22 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-16 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-15 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-12 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-10 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-05 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-04 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-03 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-02 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-28 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-26 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-22 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-21 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-20 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-19 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-05-18 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-15 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-13 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-12 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-11 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-08 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-07 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-06 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-30 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-29 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-28 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-27 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-24 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-22 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-21 | 1.5248元 | 1.5248元 |