中信建投甄选混合C (008348.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2019-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4969元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1488 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投甄选混合(008347) |
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中信建投甄选混合C(008348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-07-14 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-07-13 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-07-10 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-07-09 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-07-08 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2026-07-07 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-07-06 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-07-03 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-07-02 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-07-01 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-06-30 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-06-29 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-06-26 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-06-25 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-06-24 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-06-23 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-06-22 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-06-18 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-06-17 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2026-06-16 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-06-15 | 2.6004元 | 2.6004元 |
| 2026-06-12 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-06-11 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-06-10 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-06-09 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-06-08 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2026-06-05 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-06-04 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-06-03 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-06-02 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-06-01 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-05-29 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-28 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-05-27 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-05-26 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-25 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-05-22 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-05-21 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-05-20 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-05-19 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-05-18 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-05-15 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-05-14 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2026-05-13 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-05-12 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-05-11 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-05-08 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-05-07 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-05-06 | 2.7498元 | 2.7498元 |