宝盈祥裕增强回报混合C (008337.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9016元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8057 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合A |
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宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 386.47万 | 433.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 423.91万 | 478.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 425.94万 | 493.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 459.98万 | 540.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 495.18万 | 586.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 488.63万 | 585.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 494.96万 | 602.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.15万 | 615.35万元 | -- |