宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-10-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-10-12 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-10-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-10-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-09-30 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-09-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-23 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-22 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-09-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-09-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-09-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-16 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-09-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-09-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-09-09 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-09-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-09-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-09-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-01 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-05 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-04 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |