宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-05 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-04 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-28 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-24 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-20 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-10 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-07 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-06 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-03 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-01 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-22 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-17 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-16 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |