宝盈祥裕增强回报混合C (008337.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9016元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8053 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合A |
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宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-02-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-02-10 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-02-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-02-06 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-02-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-02-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-02-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-01-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-27 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-01-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-01-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-19 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-16 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-01-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-08 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-24 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-23 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-12-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-16 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-09 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-08 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-05 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-04 | 0.8839元 | 0.8839元 |