宝盈祥裕增强回报混合C (008337.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8880元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7912 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥裕增强回报混合(008336) |
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宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-09 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-04 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-28 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-27 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-25 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-18 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-15 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-05-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-21 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-01 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |