宝盈祥利稳健配置混合C (008325.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-03 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27退市时间2025-09-03总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0745元 (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5744 / 8915) |
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宝盈祥利稳健配置混合C(008325) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08元 | 890.50万 | 828.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,159.61万 | 1,026.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,411.05万 | 1,252.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,531.53万 | 1,367.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,547.11万 | 1,389.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,573.77万 | 1,423.97万元 | -- |